ㅋㅋ 실제 9월 2일 ‘당일주도 꿈나무’를 보니 앞선 분석에서 중요한 축 하나를 놓쳤습니다. 상한가만 보면 남북경협·해운이 눈에 띄었지만, 사용자님 필터를 통과한 실제 주도주에서는 반도체 검사장비가 훨씬 중요했습니다.
그리고 화면 수치는 그대로 우선하겠습니다. 일부 웹 시세와 디아이·레메디 등의 종가가 조금 다르게 잡히는 자료가 있는데, 사용자님 화면 기준으로 보겠습니다.
종목 상승률 판단 분류
서산 +29.83% 신규 확정 재료 불명확 ⚡ 수급성
레메디 +15.80% 의료기기 성장 기대 + 강한 수급 🩻 개별/수급
디아이 +14.82% HBM 검사장비군 동반 강세 🔬 반도체 장비
에스피소프트 +13.87% AI·소프트웨어 수급 🤖 테마/수급
일동제약 +13.72% 바이오 재평가 기대 🧬 바이오/수급
흥구석유 +13.32% 미·이란 충돌 → 국제유가 급등 🛢️ 지정학 테마
태웅 +11.69% 풍력·에너지/발전 인프라 기대 ⚡ 업종+수급
KODEX 200선물인버스2X +9.21% 코스피 -3.99% 📉 시장 하락
와이씨 +7.88% 삼성전자 HBM 검사장비 수주 🔬 반도체 장비
🥇 화면을 보고 새롭게 잡히는 핵심은 HBM 검사장비
이게 오늘 가장 흥미롭습니다.
디아이 +14.82%
와이씨 +7.88%
두 종목만 있는 것 같지만 실제 시장 전체로 넓혀보면 아스플로 +12.62%, 엑시콘 +11.69%, 티에프이 +8.50% 등 반도체 장비주가 함께 강했습니다.
무엇보다 오늘은 삼성전자 -4.02%, SK하이닉스 **-4.73%**였습니다.
그런데 검사장비주는 거꾸로 날았습니다.
이건 꽤 의미 있습니다.
특히 와이씨에는 실물이 있습니다. 최근 6~8월 삼성전자로부터 검사장비 관련 계약을 잇달아 확보했고 합산 규모가 약 2,552억원에 달합니다. 시장에서는 삼성전자 HBM4 확대에 따른 후공정 테스트장비 발주 증가 기대를 반영하고 있습니다.
따라서
HBM4 경쟁 → 삼성전자 HBM 투자 → 테스트·검사장비 발주 확대 → 와이씨 등 장비업체
라는 연결입니다.
디아이는 조금 다릅니다. 오늘 새롭게 나온 대규모 계약이나 공시는 확인되지 않았습니다. 일부 매체에서도 신규 개별 호재 없이 수급이 집중된 상승으로 분류합니다.
그러나 디아이 혼자 오른 게 아니라 검사장비군이 동시에 움직였기 때문에 저는 단순 수급보다는
HBM 검사장비 테마 + 수급
로 한 단계 높여 보겠습니다.
이게 오늘 사용자님 화면에서 건질 만한 가장 중요한 발견입니다. 🔬
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🛢️ 흥구석유 +13.32%는 이유가 너무나 명확합니다
11,570원 +13.32%.
미국과 이란이 다시 공습을 주고받으면서 호르무즈해협의 원유 공급 차질 우려가 커졌고 국제유가가 폭등했습니다. 흥구석유뿐 아니라 중앙에너비스와 한국석유도 장중 동반 급등했습니다.
두바이유가 하루에 8% 넘게 급등해 배럴당 98.6달러까지 올라갔습니다.
따라서
미·이란 충돌 → 원유공급 차질 우려 → 유가 급등 → 국내 석유 유통주 급등
이라는 전형적인 지정학 테마입니다.
분류: 업종·지정학 테마
다만 이건 기업의 생산성이 좋아진 게 아니라 전쟁 상황에 가격이 연동되는 테마라서 다음 날 국제유가가 꺾이면 순식간에 식을 수도 있습니다.
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🧬 일동제약 +13.72%는 생각보다 재료가 약합니다
화면에서는 **16,490원 +13.72%**입니다.
오늘 경남제약이 상한가를 기록하는 등 제약·바이오주에 글로벌 M&A와 기술이전 확대에 따른 K-바이오 재평가 기대가 들어왔고, 일동제약도 장중 +20%를 넘겼습니다.
그런데 중요한 문제가 있습니다.
일동제약 자체에 오늘 +13.72%를 설명할 신규 임상 성공·기술수출·대형 계약 공시는 확인되지 않았습니다. 마감 후 분석에서도 개별 신규 호재보다는 수급성 상승으로 평가됐습니다.
그래서
분류: 바이오 업종 순환매 + 수급
가 적절하겠습니다.
어제 탈모 → 오늘 바이오 일반으로 자금이 옮겨 다니고 있는 모습은 맞지만, 일동제약을 기업 고유 호재주로 보기는 어렵습니다.
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🩻 레메디 +15.80%
레메디도 다시 등장했습니다.
16,780원 +15.80%.
그런데 오늘 상승폭을 설명할 새로운 대형 수주·공시를 신뢰도 높은 당일 자료에서 확인하지 못했습니다.
최근 외국인 매수와 의료기기 성장 기대가 붙어 있고 주가 자체의 모멘텀이 상당히 강해진 것은 확인됩니다. 일부 시장 자료에서는 최근 인도네시아 시장 진출 등 기존 성장 스토리를 배경으로 들고 있습니다.
하지만 오늘 갑자기 기업가치가 +15.8% 바뀔 사건은 찾기 어렵습니다.
따라서 현재로서는 개별 성장 기대 + 강한 수급으로 남겨두겠습니다.
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🤖 에스피소프트 +13.87%
에스피소프트도 거래가 꽤 세게 터졌습니다. 장중에는 +16%대까지 상승하며 거래량이 1,400만주를 넘어섰습니다.
다만 오늘 +13.87%를 설명할 만한 신규 대형 계약·실적·공시는 확인되지 않습니다.
기존 AI·클라우드·소프트웨어 테마가 붙어 있는 종목이므로
분류: AI SW 테마 + 단기 수급
정도로 보는 것이 안전합니다.
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⚡ 태웅 +11.69%
태웅은 조금 독특합니다.
태웅은 대형 자유형단조 업체로 풍력·조선·원자력·플랜트 등에 부품을 공급합니다. 특히 풍력발전용 Main Shaft와 Tower Flange, 발전용 단조품 등을 생산합니다.
하지만 오늘 +11.69%를 직접 설명할 신규 대형 공시는 확인하지 못했습니다.
그래서 풍력·발전 인프라 기대 + 수급 정도로 두겠습니다.
지난주 원전·전력 인프라 흐름과 연결하고 싶은 유혹이 있지만 😆, 오늘은 근거가 충분하지 않으니 거기까지 확장하지 않는 게 좋겠습니다.
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⚠️ 서산 +29.83%
이건 오늘도 가장 조심해야 할 종류입니다.
6,790원 +29.83% 상한가.
거래량 상위에서도 확인되지만 당일 급등을 설명할 신규 대규모 계약이나 실적 공시가 명확하게 잡히지 않습니다.
따라서 상승률 1등이어도
분류: 수급성 상한가 / 추가 확인 필요
입니다.
상한가라는 왕관은 썼는데, 왕관 밑에 어떤 왕국이 있는지는 아직 안 보이는 종목입니다. 👑
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🏆 9월 2일 최종 판정은 조금 수정하겠습니다
실제 주도주 화면까지 보니 앞서 제가 해운을 1위로 둔 것은 수정하는 게 맞겠습니다.
시장 전체의 테마 확산성으로 보면 오늘은 오히려:
🥇 HBM·반도체 검사장비
디아이 +14.82%, 아스플로 +12.62%, 엑시콘 +11.69%, 티에프이 +8.50%, 와이씨 +7.88%. 대형 반도체가 -4%대인데 장비주가 역주행했다는 점이 상당히 좋습니다.
🥈 남북경협
사용자님 화면에는 없지만 좋은사람들 +29.94%, 남화토건 +20.93%, 제이에스티나 +17.53%, 다스코 +10.52% 등 5종목으로 확산성은 가장 강했습니다.
🥉 중동·석유/해운
흥구석유 +13.32%와 STX그린로지스 상한가. 무엇보다 실제 국제유가 급등이라는 확실한 외부 촉매가 있습니다.
바이오는 경남제약·일동제약 등이 움직였지만 개별 확정 호재보다 순환매 성격이 강해서 한 단계 아래로 두겠습니다.
그리고 오늘의 **KODEX 200선물인버스2X +9.21%**가 모든 것을 압축해서 보여줍니다. 코스피는 **6,562.72 -3.99%, 코스닥은 803.98 -2.10%**였고 외국인과 기관이 코스피에서 각각 1조9,094억원, 2조434억원을 순매도했습니다.
즉 오늘은 “무엇이 올랐느냐” 못지않게 “코스피가 -4%인데도 무엇이 살아남았느냐”가 중요했던 날입니다.
🔭 그래서 다음 거래일에는 딱 이것부터 보겠습니다
디아이·와이씨를 가장 먼저 보고 싶습니다. 오늘 대형 반도체가 박살 난 상황에서도 HBM 검사장비군이 역주행했습니다. 다음 장에 삼성전자·SK하이닉스가 반등하면서도 이 둘이 계속 강하면 꽤 좋은 그림입니다. 특히 와이씨의 실제 수주 → 디아이·엑시콘·티에프이로 확산되는 구조가 유지되는지 중요합니다.
그다음은 흥구석유입니다. 이건 차트보다 밤사이 국제유가와 미·이란 상황이 거의 전부입니다.
마지막으로 지수입니다. 오늘 외국인+기관이 합쳐 약 4조원을 던졌습니다. 이 매도가 진정되지 않으면 테마가 아무리 좋아도 단기자금이 계속 메뚜기처럼 뛰어다니는 장이 됩니다.
📌 9월 2일 최종 한 줄: 코스피 -3.99%의 폭풍 속에서 HBM 검사장비가 대형 반도체와 정반대로 역주행했고, 남북경협·중동 석유가 뒤를 이었다. 오늘 가장 흥미로운 씨앗은 상한가 서산보다 실제 삼성 HBM 투자와 연결되는 와이씨·디아이 쪽이었다. 🔬🔥
이렇게 보니 사용자님 필터가 꽤 재미있습니다. 단순 상한가 목록보다 실제 시장에서 거래가 붙은 ‘살아 있는 종목’을 훨씬 잘 솎아내네요.